Détail de l’offre

ASSISTANT COMPTABLE TRESORERIE (H/F)

CASTRES

Comptabilité - Gestion - Finance
API Castres

Fort de plus de 10 ans d’expérience, API est un réseau de professionnel local et indépendant du secteur de l’intérim et du recrutement, qui a su s’imposer en tant qu’acteur incontournable de l’emploi au sein de son territoire : Le Tarn et la Haute-Garonne. Nos mots d’ordre, nos différences :

· Accompagner les gens et assurer un suivi sur mesure au sein de nos agences d’intérim

· Devenir un vrai partenaire professionnel qui accompagne ses équipes afin de partager l’envie d’avancer.

C’est dans cette dynamique d’entreprise, qu’aujourd’hui API Castres recherche pour l’un de ses clients :

un(e) ASSISTANT(E) COMPTABLE TRESORERIE H/F

Prise de poste : MI-MARS 2021

Rémunération : 1700/1800€ BRUT MENSUEL- 35H

Durée : 6 MOIS

Vos missions principales sont les suivantes : 

  • Gestion de la trésorerie : saisir  les prévisions à un mois, prévoir les décaissements à venir (charges sociales, salaires, taxes, prélèvements fournisseurs), les encaissements (LCR clients, crédits TVA). Quotidiennement affiner ces prévisions. 
  • Editer la liste des virements commerciaux. Vérifier l'exactitude des relevés d'identité bancaire des comptes vers lesquels sont effectués les virements commerciaux .
  • Chaque semaine, rapprocher les soldes des comptes bancaires comptables de ceux des banques, rapprocher les écritures comptables des écritures bancaires et établir mensuellement un état de rapprochement. Alerter la hiérarchie, si anomalies.
  • Vérifier la bonne application des procédures caisse et banque par tous les intervenants, tenir et mettre à jour les registres des signataires autorisés. Enregistrer les écritures "manuelles" dans les comptes banques et caisses.
  • Confirmer aux banques les virements d'équilibrage des comptes bancaires, les LCR et prélèvements clients, le tout par signature électronique.
  • Etablir mensuellement les reporting de trésorerie via intranet.

Vous possédez des compétences techniques en trésorerie et comptabilité.

Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, de relationnel, de fiabilité, de discrétion et de disponibilité.

 

Référence: CAS090221.6

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